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坚持经营型财务 服务公司经营发展

2019-05-24

2018年度,财务部坚持贯彻“经营型财务”理念,务实进取、勤勉尽责,有条不紊地推进各项工作,整合资金、税务、预算等各项职能,夯实管理基础,防控财务风险,努力服务公司经营发展大局。

不畏艰辛、任劳任怨强基础。2018年在严谨细致、紧张有序地完成各项基础财务工作之外,为提升公司信息化管理水平,财务部主动作为、勇于担当,将用友财务软件升级作为年度攻坚重点,新、旧系统并行,工作任务加重,人员配备欠缺等各种压力接踵而至,财务部上下迎难而上、任劳任怨、加班加点,严格按照时间计划落实各项升级任务。2019年1月新系统总账、预算等各项财务管理模块如期启用。

主动作为、精准筹划保安全。近年来,公司业务整合、外延扩张的加快,短期内必然导致公司资金链安全承压,也对公司融资工作不断带来新的挑战。2018年宏观货币政策延续“强监管、去杠杆、防风险”的主基调,资金整体稳中偏紧,利率呈现上涨趋势,同时公司经营、投资等各项资金需求居高不下。为此,财务部努力做到计划靠前,多方比价,尽量争取优惠的银行信贷资金;此外,积极作为、精准筹划,抓住有利时间窗口发行了5亿元超短期融资券,发行利率为4.5%(年化),是年初以来至发行日同期同级别债券的最低利率水平。通过精心统筹、多措并举,保障公司资金需求,保证资金安全的同时,有效控制了资金成本。

团结协作、务实进取为大局。不断完善财务管理制度建设,努力确保有章可依,有章必循。2018年制定了资产评估管理制度、融资管理制度等,有力支持了公司精细化管理;积极协同、配合各部门相关工作,配合战略发展部开展拟投资项目的可行性研究,从投、融资良性循环互补的角度,为公司稳健经营敢言、建言;配合运营管理部开展经济指标分析,充分发挥财务参谋作用;配合人事部推进绩效考核相关工作等,充分利用财务审核与分析、财务预测与筹划等,为公司经营发展保驾护航。

2018年财务部攻坚克难、团结奋进、实干苦干,为公司经营发展贡献了微薄的力量,未来财务部将一如既往奋发拼搏、勤勤恳恳、兢兢业业,为公司高质量发展添砖加瓦。

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